Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840080V / ISIN RU000A0ZYYN4)

Заказать звонок

Написать в Telegram

10 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12840080V / ISIN RU000A0ZYYN4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 337618
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 21 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 сентября 2021 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 20 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 12840080V 21 марта 2018 г. облигации RU000A0ZYYN4 RU000A0ZYYN4 200000 200000 USD

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Дата начала текущего периода 21 марта 2021 г.
Дата окончания текущего периода 21 сентября 2021 г.
Количество дней в периоде 180

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в USD 4375
Валюта платежа USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 10 августа 2021 г. 09:00 по 14 сентября 2021 г. 17:00
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.