Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. VAR 28/05/24 (облигация ISIN XS2272067567)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. VAR 28/05/24 (облигация ISIN XS2272067567)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621858
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 25 августа 2021 г.
Дата фиксации 24 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. VAR 28/05/24 облигации XS2272067567 XS2272067567 1000 1000 USD 18 августа 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.1
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 87
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.