Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/05/26 (облигация ISIN CH1111680265)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/05/26 (облигация ISIN CH1111680265)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 593293
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 августа 2021 г.
Дата фиксации 05 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/05/26 облигации CH1111680265 CH1111680265 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 12 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 86
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.