Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA GLOBAL MARKETS 06/05/26 (облигация ISIN XS2254510014)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA GLOBAL MARKETS 06/05/26 (облигация ISIN XS2254510014)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 615624
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 августа 2021 г.
Дата фиксации 03 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA GLOBAL MARKETS 06/05/26 облигации XS2254510014 XS2254510014 1000 1000 USD 28 июля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 82
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.