Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 8.375 29/05/24 (облигация ISIN NO0010852643)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DNO ASA 8.375 29/05/24 (облигация ISIN NO0010852643)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 599741
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 30 августа 2021 г.
Дата фиксации 26 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DNO ASA 8.375 29/05/24 облигации NO0010852643 NO0010852643 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.9375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.