Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 августа 2021

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596543
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
596543X22408 Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 акции обыкновенные GB00BH4HKS39 GB00BH4HKS39

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 июня 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента 213800TB53ELEUKM7Q61
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 июля 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 16 июля 2021 г.
Дата истечения срока 16 июля 2021 г. 11:00
Период действия на рынке с 14 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 августа 2021 г.
Дата валютирования Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.038343 GBP
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.038343 GBP
Дополнительный текст DECLARED RATE: EUR 0.045
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 июля 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 16 июля 2021 г.
Дата истечения срока 16 июля 2021 г. 11:00
Период действия на рынке с 14 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN GB00BH4HKS39
Описание бумаги //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 06 августа 2021 г.
Дополнительный текст ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: 11/08/2021
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 15 июля 2021 г. 15:00
Последний срок ответа рынку 16 июля 2021 г.
Дата истечения срока 16 июля 2021 г. 11:00
Период действия на рынке с 14 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 августа 2021 г.
Дата валютирования Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.