Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 августа 2021

(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 617665
Код типа корпоративного действия DVOP
Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
617665X22306 Ares Capital Corporation ORD SHS акции обыкновенные US04010L1035 US04010L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 сентября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 сентября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента WEQ82666OJYSI5GUAB47
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 сентября 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 16 сентября 2021 г.
Дата истечения срока 16 сентября 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 30 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 30 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г. 11:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2021 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.41 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 сентября 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 16 сентября 2021 г.
Дата истечения срока 16 сентября 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 30 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 30 июля 2021 г. по 16 сентября 2021 г. 11:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US04010L1035
Описание бумаги ARES CAP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 30 сентября 2021 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLE DATE: TBA
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.