Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MARBLE II PTE LTD 5.30 20/06/22 (облигация ISIN USY57657AA90)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MARBLE II PTE LTD 5.30 20/06/22 (облигация ISIN USY57657AA90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 312034
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 10 августа 2021 г.
Дата фиксации 09 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
MARBLE II PTE LTD 5.30 20/06/22 облигации USY57657AA90 USY57657AA90 1000 1000 USD 06 августа 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.3
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.361111
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 10 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 50
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.