Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Macy’s Retail Holdings, LLC 2.875 15/02/23 (облигация ISIN US55616XAH08)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Macy’s Retail Holdings, LLC 2.875 15/02/23 (облигация ISIN US55616XAH08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 569991
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 августа 2021 г.
Дата фиксации 13 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Macy’s Retail Holdings, LLC 2.875 15/02/23 облигации US55616XAH08 US55616XAH08 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.