Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BP46NG52)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BP46NG52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 616482
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
616482S23136 State Street Global Advisors Limited SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF открытый IE00BP46NG52 IE00BP46NG52

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 августа 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 августа 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493001O1CLOD0EKP859
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 августа 2021 г.
Дата валютирования 16 августа 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3703 USD
Чистая ставка дивидендов 0.3703 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.