Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R7180)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 июля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (паи/акции ИФ ISIN US72201R7180)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 604154
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
604154S22541 PIMCO PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund открытый US72201R7180 US72201R7180

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 06 июля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300GQB1D1UUTM2872

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 июля 2021 г.
Дата валютирования 07 июля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.065 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.0455 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 604246 604246S22541
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.