Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/02/24 (облигация ISIN XS2237763375)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 12/02/24 (облигация ISIN XS2237763375)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 618479
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2021 г.
Дата фиксации 11 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 12/02/24 облигации XS2237763375 XS2237763375 1000 1000 USD 05 августа 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 174
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.