Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 05/02/24 (облигация ISIN XS2294037960)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 05/02/24 (облигация ISIN XS2294037960)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 592069
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 05 августа 2021 г.
Дата фиксации 04 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 05/02/24 облигации XS2294037960 XS2294037960 1000 1000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.75
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 07 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.