Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189H3003)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 августа 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (акции ИФ ISIN US92189H3003)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 612215
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
612215S20967 Van Eck Associates Corporation VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF открытый US92189H3003 US92189H3003

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 августа 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 05 августа 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 августа 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZLFKNTXC51ZN76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 августа 2021 г.
Дата валютирования 06 августа 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1265 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.08855 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 612297 612297S20967
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.