4 августа 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642882819)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596592
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
596592S8199 Blackrock Fund Advisors iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund открытый US4642882819 US4642882819

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 августа 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 05 августа 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 августа 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 августа 2021 г.
Дата валютирования 06 августа 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.350305 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.245213 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 596645 596645S8199
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.