13 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 14/11/22 (облигация ISIN XS2033416954)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 611826
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 августа 2021 г.
Дата фиксации 13 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 14/11/22 облигации XS2033416954 XS2033416954 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 14 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.