Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 2.972 15/01/23 (облигация ISIN US48128BAB71)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 2.972 15/01/23 (облигация ISIN US48128BAB71)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 561142
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 июля 2021 г.
Дата фиксации 14 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 2.972 15/01/23 облигации US48128BAB71 US48128BAB71 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.972
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.86
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 561165 561165X57673
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.