Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF (паи/акции ИФ ISIN US78464A4748)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 августа 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF (паи/акции ИФ ISIN US78464A4748)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 612221
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
612221S10222 SSgA Funds Management, Inc. SPDR Barclays Short Term Corporate Bond ETF открытый US78464A4748 US78464A4748

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 03 августа 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 05 августа 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 августа 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 августа 2021 г.
Дата валютирования 06 августа 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.023966 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.016776 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 612303 612303S10222
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.