Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 21/05/26 (облигация ISIN XS2338417228)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 21/05/26 (облигация ISIN XS2338417228)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598248
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 августа 2021 г.
Дата фиксации 20 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 21/05/26 облигации XS2338417228 XS2338417228 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 44
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.