Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bed Bath & Beyond Inc 4.915 01/08/34 (облигация ISIN US075896AB63)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bed Bath & Beyond Inc 4.915 01/08/34 (облигация ISIN US075896AB63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 564257
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 августа 2021 г.
Дата фиксации 30 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Bed Bath & Beyond Inc 4.915 01/08/34 облигации US075896AB63 US075896AB63 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.915
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.575
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 564282 564282X34030
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.