Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/12/22 (облигация ISIN XS2047417196)

Заказать звонок

Написать в Telegram

16 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/12/22 (облигация ISIN XS2047417196)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 620868
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 сентября 2021 г.
Дата фиксации 17 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 19/12/22 облигации XS2047417196 XS2047417196 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 21 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.