Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund (акции ИФ ISIN US4642872422)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 604192
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
604192S8215 Blackrock Fund Advisors iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund открытый US4642872422 US4642872422

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 июля 2021 г.
Дата валютирования 08 июля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 604288 604288S8215
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.