Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ONGC Videsh Limited 4.625 15/07/24 (облигация ISIN XS1079848369)

Написать в Max

8 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ONGC Videsh Limited 4.625 15/07/24 (облигация ISIN XS1079848369)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 560823
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 июля 2021 г.
Дата фиксации 14 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
ONGC Videsh Limited 4.625 15/07/24 облигации XS1079848369 XS1079848369 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 181
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.