Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/01/23 (облигация ISIN XS2047642397)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/01/23 (облигация ISIN XS2047642397)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 583106
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 июля 2021 г.
Дата фиксации 07 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 09/01/23 облигации XS2047642397 XS2047642397 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.3
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.