Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/08/22 (облигация ISIN XS1984792504)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/08/22 (облигация ISIN XS1984792504)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 608700
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 05 августа 2021 г.
Дата фиксации 04 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 05/08/22 облигации XS1984792504 XS1984792504 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.352
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.38
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.