Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 08/04/26 (облигация ISIN XS2320638823)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 08/04/26 (облигация ISIN XS2320638823)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 605018
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 июля 2021 г.
Дата фиксации 06 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 08/04/26 облигации XS2320638823 XS2320638823 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.7
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.