Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 02/08/21 (облигация ISIN XS1463208485)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июля 2021

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 02/08/21 (облигация ISIN XS1463208485)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 336527
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 02 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC BANK PLC 02/08/21 облигации XS1463208485 XS1463208485 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 26 июля 2021 г.
Дата фиксации 30 июля 2021 г.
Период блокировки Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса Предварительное извещение о платеже
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 июля 2021 г. 16:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1463208485
Описание бумаги HSBC BANK PLC 02/08/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 02 августа 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 июля 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1463208485
Описание бумаги HSBC BANK PLC 02/08/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 02 августа 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги //SCHLUMBERGER LTD USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 19.0/1000.0 USD
Дата платежа 02 августа 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 2.581055 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 28 июля 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1463208485
Описание бумаги HSBC BANK PLC 02/08/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 02 августа 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги //SCHLUMBERGER LTD USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 19.0/1000.0 USD
Дата платежа 02 августа 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 2.581055 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.