Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ENEL Finance International N.V. 4.625 14/09/25 (облигация ISIN USN30707AK49)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - ENEL Finance International N.V. 4.625 14/09/25 (облигация ISIN USN30707AK49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 577731
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 июля 2021 г.
Дата фиксации 22 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
ENEL Finance International N.V. 4.625 14/09/25 облигации USN30707AK49 USN30707AK49 1000 0 USD 21 июля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.572917
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 129

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
MCAL 611107 611107X49000
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.