Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A (паи ISIN CH0008899764)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 июля 2021

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A (паи ISIN CH0008899764)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 614695
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
614695S12712 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares ETF (CH) - iShares SMI (R) (CH) Class A открытый CH0008899764 CH0008899764

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 июля 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 20 июля 2021 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Автоматическое рыночное требование
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции CHF
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 июля 2021 г.
Дата валютирования 22 июля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.26 CHF
Чистая ставка дивидендов 0.26 CHF
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.