Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 21/01/26 (облигация ISIN XS2224099007)

Написать в Max

19 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 21/01/26 (облигация ISIN XS2224099007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 611631
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 20 июля 2021 г.
Дата фиксации 19 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 21/01/26 облигации XS2224099007 XS2224099007 1000 1000 USD 13 июля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 68
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 173
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.