Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Jaguar Land Rover Automotive plc 5.625 01/02/23 (облигация ISIN USG50027AE42)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Jaguar Land Rover Automotive plc 5.625 01/02/23 (облигация ISIN USG50027AE42)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 565175
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 августа 2021 г.
Дата фиксации 30 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Jaguar Land Rover Automotive plc 5.625 01/02/23 облигации USG50027AE42 USG50027AE42 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.