Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core Aggressive Allocation ETF (паи/акции ИФ ISIN US4642898591)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 июля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core Aggressive Allocation ETF (паи/акции ИФ ISIN US4642898591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 604170
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
604170S21075 Blackrock Fund Advisors iShares Core Aggressive Allocation ETF открытый US4642898591 US4642898591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 06 июля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 08 июля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02 июля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 июля 2021 г.
Дата валютирования 09 июля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.383454 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.268417 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 604265 604265S21075
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.