27 июля 2021
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 02/08/21 (облигация ISIN XS1463208485)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 336527 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 02 августа 2021 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 августа 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC BANK PLC 02/08/21 | облигации | XS1463208485 | XS1463208485 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 30 июля 2021 г. |
| Период блокировки | Неизвестно |
| Признак дополнительного бизнес-процесса | Предварительное извещение о платеже |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2021 г. 16:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1463208485 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 02/08/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 августа 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 02 августа 2021 г. |
| Дата валютирования | 02 августа 2021 г. |
| Курс конвертации | USD/USD/1 |
| Применяемая ставка | 100 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2021 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1463208485 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 02/08/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 августа 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US1667641005 |
| Описание бумаги | //CHEVRON CORPORATION ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 02 августа 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US30231G1022 |
| Описание бумаги | //EXXON MOBIL CORPORATION ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 02 августа 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B03MLX29 |
| Описание бумаги | //ROYAL DUTCH SHELL GRP A 0.5 SDRT GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 02 августа 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | AN8068571086 |
| Описание бумаги | //SCHLUMBERGER LTD USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 02 августа 2021 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 июля 2021 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1463208485 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 02/08/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 02 августа 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US1667641005 |
| Описание бумаги | //CHEVRON CORPORATION ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 02 августа 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US30231G1022 |
| Описание бумаги | //EXXON MOBIL CORPORATION ORD SHS USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 02 августа 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | GB00B03MLX29 |
| Описание бумаги | //ROYAL DUTCH SHELL GRP A 0.5 SDRT GBP |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 02 августа 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | AN8068571086 |
| Описание бумаги | //SCHLUMBERGER LTD USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 02 августа 2021 г. |