Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (акции ИФ ISIN US4642874733)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 марта 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (акции ИФ ISIN US4642874733)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 674956
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
674956S26370 Blackrock Fund Advisors iShares Russell Mid-Cap Value ETF открытый US4642874733 US4642874733

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 марта 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 марта 2022 г.
Дата валютирования 30 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.453119 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.317183 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 675127 675127S26370
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.