Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/10/22 (облигация ISIN XS2019492896)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 03/10/22 (облигация ISIN XS2019492896)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 584386
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 июля 2021 г.
Дата фиксации 05 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 03/10/22 облигации XS2019492896 XS2019492896 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.