Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/04/24 (облигация ISIN XS2267312291)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 09/04/24 (облигация ISIN XS2267312291)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 608153
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 08 июля 2021 г.
Дата фиксации 07 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 09/04/24 облигации XS2267312291 XS2267312291 1000 1000 EUR 01 июля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 12 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 86
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.