Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/07/24 (облигация ISIN XS1984773033)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 29/07/24 (облигация ISIN XS1984773033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 607425
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 июля 2021 г.
Дата фиксации 28 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 29/07/24 облигации XS1984773033 XS1984773033 1000 1000 EUR 22 июля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 20
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 29 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.