Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 20/07/26 (облигация ISIN XS2288673572)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 20/07/26 (облигация ISIN XS2288673572)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 615565
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 октября 2021 г.
Дата фиксации 18 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 20/07/26 облигации XS2288673572 XS2288673572 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 18
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 21 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.