Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75 21/07/26 (облигация ISIN US21684AAF30)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75 21/07/26 (облигация ISIN US21684AAF30)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 562078
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 июля 2021 г.
Дата фиксации 20 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75 21/07/26 облигации US21684AAF30 US21684AAF30 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.