Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Morgan Stanley 3.125 23/01/23 (облигация ISIN US61744YAN85)

Написать в Max

15 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Morgan Stanley 3.125 23/01/23 (облигация ISIN US61744YAN85)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 581443
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 23 июля 2021 г.
Дата фиксации 22 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Morgan Stanley 3.125 23/01/23 облигации US61744YAN85 US61744YAN85 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 581461 581461X64266
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.