Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 24/05/24 (облигация ISIN XS2278829994)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 сентября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 24/05/24 (облигация ISIN XS2278829994)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 624372
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 сентября 2021 г.
Дата фиксации 06 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 24/05/24 облигации XS2278829994 XS2278829994 100000 100000 RUB 31 августа 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2925
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 10 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 87
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.