Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Senior Loan Fund (акции ИФ ISIN US33738D3098)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 октября 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Senior Loan Fund (акции ИФ ISIN US33738D3098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 638649
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
638649S22939 First Trust Advisors L.P. First Trust Senior Loan Fund открытый US33738D3098 US33738D3098

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 октября 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 октября 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 октября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493006CBTW7P2B31B80

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 октября 2021 г.
Дата валютирования 29 октября 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.125 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.0875 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 638685 638685S22939
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.