Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 27/04/26 (облигация ISIN XS2329085216)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 октября 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 27/04/26 (облигация ISIN XS2329085216)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 589358
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 октября 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 октября 2021 г.
Дата фиксации 25 октября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 27/04/26 облигации XS2329085216 XS2329085216 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 октября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.