Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 11/06/24 (облигация ISIN XS2272070942)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 11/06/24 (облигация ISIN XS2272070942)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 628374
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2021 г.
Дата фиксации 10 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 11/06/24 облигации XS2272070942 XS2272070942 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.13
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.