Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A3068)

Написать в Max

17 декабря 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A3068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 646153
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
646153S18904 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Energy Index Fund ETF Shares открытый US92204A3068 US92204A3068

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 20 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 декабря 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MP6BT0L4Q61L10

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 декабря 2021 г.
Дата валютирования 21 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9393 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.65751 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 646356 646356S18904
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.