Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/06/22 (облигация ISIN XS1991382786)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/06/22 (облигация ISIN XS1991382786)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 645143
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 13 декабря 2021 г.
Дата фиксации 10 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/06/22 облигации XS1991382786 XS1991382786 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 7.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 28
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.