Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46434V1008)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 декабря 2021

(CAPG) О корпоративном действии "Выплата дохода по паям/ису" - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46434V1008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 652752
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
652752S15662 Blackrock Fund Advisors iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF открытый US46434V1008 US46434V1008

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 декабря 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 06 декабря 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2021 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 декабря 2021 г.
Дата валютирования 07 декабря 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.064511 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.064511 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.