29 декабря 2021
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29 (облигация ISIN US71654QCP54)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 653839 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 653839X46127 | Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29 | облигации | US71654QCP54 | US71654QCP54 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | PETROLEOS MEXICANOS |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 декабря 2021 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 декабря 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 декабря 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 декабря 2021 г. по 20 декабря 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 декабря 2021 г. по 20 декабря 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US71654QCP54 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23 января 2029 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 10000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 23 декабря 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US71643VAA35 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEXIC 6.7 16/02/32 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 16 февраля 2032 г. |
| Процентная ставка | 6.7 % |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1000.0 (сумма номинала) |
| Признак действий с дробными частями | Продажа дробных частей |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 996.25/1000.0 |
| Дата платежа | 23 декабря 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 23 декабря 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Проценты 5 % |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114 QIBS: TO EXCHANGE BEFORE EARLY PARTICIPATION DATE AND RECEIVE EARLY PART CONS (INCL USD 50 PER USD 1,000 EARLY PART PREMIUM) NARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST, IF ANY + ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY + CASH FRACTIONS, IF ANY |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE, QIB |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 17 декабря 2021 г. 10:00 |
| Последний срок ответа рынку | 20 декабря 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 20 декабря 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 декабря 2021 г. по 20 декабря 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 декабря 2021 г. по 20 декабря 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г. 10:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US71654QCP54 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23 января 2029 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 10000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 23 декабря 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | USP8000UAB54 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEXIC 6.7 16/02/32 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 16 февраля 2032 г. |
| Процентная ставка | 6.7 % |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1000.0 (сумма номинала) |
| Признак действий с дробными частями | Продажа дробных частей |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 996.25/1000.0 |
| Дата платежа | 23 декабря 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 23 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 23 декабря 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Проценты 5 % |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981122 NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLY PARTICIPATION DATE AND RECEIVE EARLY PART CONS (INCL USD 50 PER USD 1,000 EARLY PART PREMIUM) NARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST, IF ANY + ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY + CASH FRACTIONS, IF ANY |
| Информация об условиях | EARLY EXCHANGE, NON U.S. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 декабря 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 января 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 05 января 2022 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 21 декабря 2021 г. по 05 января 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US71654QCP54 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23 января 2029 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 10000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 946.25 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 22 декабря 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 06 января 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 50.0 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIBS: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE, BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEPARTICIPATION CONS (NO FEE)NARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST, IF ANY + ADDITIONALAMOUNTS, IF ANY + CASH FRACTIONS,IF ANY |
| Информация об условиях | EXCHANGE, QIB |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CASE Деньги и ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 декабря 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 06 января 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 05 января 2022 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 21 декабря 2021 г. по 05 января 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US71654QCP54 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23 января 2029 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 10000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 946.25 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 22 декабря 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 22 декабря 2021 г. |
| Дата валютирования | 06 января 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 50.0 USD |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981122NON-US: TO EXCHANGE AFTER EARLYPARTICIPATION DATE, BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEPARTICIPATION CONS (NO FEE)NARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST, IF ANY + ADDITIONALAMOUNTS, IF ANY + CASH FRACTIONS,IF ANY |
| Информация об условиях | EXCHANGE, NON U.S. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Период действия на рынке | с 08 декабря 2021 г. по 05 января 2022 г. |