Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 05/10/26 (облигация ISIN XS2392091497)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 декабря 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 05/10/26 (облигация ISIN XS2392091497)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659986
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 января 2022 г.
Дата фиксации 04 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 05/10/26 облигации XS2392091497 XS2392091497 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.