Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Howmet Aerospace Inc. 6.875 01/05/25 (облигация ISIN US443201AA64)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 сентября 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Howmet Aerospace Inc. 6.875 01/05/25 (облигация ISIN US443201AA64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 622470
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа HOWMET AEROSPACE INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
622470X55895 Howmet Aerospace Inc. 6.875 01/05/25 облигации US443201AA64 US443201AA64 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона HOWMET AEROSPACE INC.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 31 августа 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 31 августа 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 31 августа 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 18 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 18 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 18 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US443201AA64
Описание бумаги HOWMET AEROSP 6.875 01/05/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 сентября 2021 г.
Дата валютирования 02 сентября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1175.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE THETOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGEARLY TENDER PREMIUM USD 50) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 сентября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 сентября 2021 г. 06:00
Дата истечения срока 15 сентября 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 01 сентября 2021 г. по 15 сентября 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US443201AA64
Описание бумаги HOWMET AEROSP 6.875 01/05/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 сентября 2021 г.
Дата валютирования 17 сентября 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1125.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 сентября 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 16 сентября 2021 г. 06:00
Дата истечения срока 15 сентября 2021 г. 14:00
Период действия на рынке с 18 августа 2021 г. по 15 сентября 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.